中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询(026007)
今天最新净值
1.0027
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0027
- 成立日期：2026-01-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：闫雯雯 耿帅军 王家列
近一月中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询
近一月,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
026007 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0017 |
0.17% |
