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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:026007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0019 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.29%	-0.19%	-0.16%	-	-	-	0.11%
同类排名		574/1597	423/1603	518/1561				-

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0030	0.11%
2026-09-15	1.0019	-0.08%
2026-09-14	1.0027	-0.06%
2026-09-11	1.0033	-0.18%
2026-09-10	1.0051	-0.07%
2026-09-09	1.0058	0.10%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.27%	3.60%
600150	中国船舶	0.0000	0.24%	1.45%
688072	拓荆科技	0.0000	0.19%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.11%	0.66%
601699	潞安环能	0.0000	0.11%	-1.81%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金档案

基金代码	026007	基金简称	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-12-16~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闫雯雯耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%