中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询(026007)

今天最新净值 1.0019 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

近一年中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0033	1.0033	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0033	1.0033	1.0051	1.0051	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0051	1.0051	1.0058	1.0058	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2026-09-08	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2026-09-07	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2026-09-04	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2026-09-02	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2026-08-28	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0041	1.0041	0.0016	0.16%
2026-08-26	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0041	1.0041	1.0031	1.0031	0.0010	0.10%
2026-08-25	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0043	1.0043	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0036	1.0036	0.0007	0.07%
2026-08-20	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0036	1.0036	1.0031	1.0031	0.0005	0.05%
2026-08-19	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0031	1.0031	1.0058	1.0058	-0.0027	-0.27%
2026-08-18	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2026-08-17	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0055	1.0055	1.0038	1.0038	0.0017	0.17%
2026-08-14	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0038	1.0038	1.0034	1.0034	0.0004	0.04%
2026-08-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%

2026-08-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0045	1.0045	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-08-07	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2026-08-06	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2026-08-05	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0000	1.0000	0.0019	0.19%
2026-08-04	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2026-08-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9994	0.9994	0.9977	0.9977	0.0017	0.17%
2026-07-30	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9977	0.9977	0.9995	0.9995	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9995	0.9995	0.9979	0.9979	0.0016	0.16%
2026-07-28	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9979	0.9979	1.0022	1.0022	-0.0043	-0.43%
2026-07-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0022	1.0022	1.0001	1.0001	0.0021	0.21%
2026-07-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	1.0029	1.0029	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2026-07-22	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0006	1.0006	0.0019	0.19%
2026-07-20	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0006	1.0006	0.9995	0.9995	0.0011	0.11%
2026-07-17	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9995	0.9995	1.0030	1.0030	-0.0035	-0.35%
2026-07-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0030	1.0030	1.0047	1.0047	-0.0017	-0.17%
2026-07-15	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2026-07-14	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0012	1.0012	0.0031	0.31%
2026-07-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0012	1.0012	1.0030	1.0030	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0029	1.0029	0.0014	0.14%
2026-07-08	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0036	1.0036	1.0050	1.0050	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2026-07-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-07-02	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0031	1.0031	1.0052	1.0052	-0.0021	-0.21%
2026-07-01	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0052	1.0052	1.0054	1.0054	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2026-06-29	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2026-06-26	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0040	1.0040	1.0081	1.0081	-0.0041	-0.41%
2026-06-25	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
2026-06-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0070	1.0070	1.0058	1.0058	0.0012	0.12%
2026-06-23	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0058	1.0058	1.0095	1.0095	-0.0037	-0.37%
2026-06-22	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0095	1.0095	1.0064	1.0064	0.0031	0.31%
2026-06-18	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2026-06-17	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0059	1.0059	1.0042	1.0042	0.0017	0.17%
2026-06-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0042	1.0042	1.0035	1.0035	0.0007	0.07%
2026-06-15	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	0.9995	0.9995	0.0040	0.40%
2026-06-12	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9995	0.9995	0.9974	0.9974	0.0021	0.21%
2026-06-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9974	0.9974	0.9981	0.9981	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9981	0.9981	0.9991	0.9991	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%
2026-06-08	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9982	0.9982	1.0003	1.0003	-0.0021	-0.21%
2026-06-05	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-06-02	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0020	1.0020	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%
2026-05-29	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2026-05-28	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2026-05-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9997	0.9997	1.0003	1.0003	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-05-25	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%
2026-05-22	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2026-05-21	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9987	0.9987	1.0001	1.0001	-0.0014	-0.14%
2026-05-20	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2026-05-18	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-05-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-05-12	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2026-05-08	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2026-04-30	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0024	1.0024	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%
2026-04-28	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2026-04-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2026-04-21	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%
2026-04-20	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2026-04-17	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2026-04-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2026-04-15	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-04-14	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2026-04-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2026-04-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	0.9992	0.9992	0.0012	0.12%
2026-04-07	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2026-04-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9997	0.9997	0.9991	0.9991	0.0006	0.06%
2026-03-31	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2026-03-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-03-26	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2026-03-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9989	0.9989	0.9980	0.9980	0.0009	0.09%
2026-03-23	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9980	0.9980	0.9994	0.9994	-0.0014	-0.14%
2026-03-20	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%
2026-03-18	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2026-03-17	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2026-03-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0008	1.0008	1.0011	1.0011	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-03-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2026-03-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-03-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2026-03-05	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2026-03-04	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	1.0004	1.0004	-0.0003	-0.03%
2026-03-03	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-02-27	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-02-26	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-02-25	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-02-24	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2026-02-13	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-02-12	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-11	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-10	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-06	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-05	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2026-01-30	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2026-01-23	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2026-01-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%