基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:023147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 -0.0068 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.35%	-2.10%	-4.06%	-7.39%	-0.56%	-	-	17.14%
同类排名	2905/4773	1235/5462	2177/5421	2384/5209	2741/4366			-

中金沪深300ETF联接C(023147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1419	0.63%
2026-09-15	1.1348	-0.60%
2026-09-14	1.1416	-0.61%
2026-09-11	1.1486	-0.75%
2026-09-10	1.1573	-0.44%
2026-09-09	1.1624	0.28%

中金沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	16.1200	2.28%	1.47%
601318	中国平安	13.4300	2.25%	1.13%
300750	宁德时代	2.8300	2.21%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.5000	2.10%	-0.05%
601166	兴业银行	22.2300	1.66%	2.63%
600900	长江电力	16.3500	1.45%	1.35%
000333	美的集团	6.5800	1.41%	1.17%
601899	紫金矿业	22.0400	1.30%	5.30%
002594	比亚迪	1.2200	1.18%	-0.92%
300059	东方财富	16.9000	1.16%	0.82%

中金沪深300ETF联接C(023147)基金档案

基金代码	023147	基金简称	中金沪深300指数C	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%