中金沪深300ETF联接C基金净值查询(023147)
今天最新净值
1.1416
-0.0070 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1634
-0.0007 -0.0629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：2025-06-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋
近一月,中金沪深300ETF联接C(023147)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0148 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0313 |
-2.62% |
| 2026-08-18 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023147 |
中金沪深300ETF联接C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0171 |
1.45% |
