中金沪深300ETF联接C基金净值查询(023147)

今天最新净值 1.1348 -0.0068 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一季中金沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金沪深300ETF联接C(023147)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1419	1.1419	1.1348	1.1348	0.0071	0.63%
2026-09-15	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1416	1.1416	-0.0068	-0.60%
2026-09-14	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1486	1.1486	-0.0070	-0.61%
2026-09-11	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1573	1.1573	-0.0087	-0.75%
2026-09-10	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1624	1.1624	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1624	1.1624	1.1591	1.1591	0.0033	0.28%
2026-09-08	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1591	1.1591	1.1629	1.1629	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1567	1.1567	0.0062	0.54%
2026-09-04	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1576	1.1576	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%

2026-09-02	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1565	1.1565	1.1713	1.1713	-0.0148	-1.26%
2026-09-01	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1713	1.1713	1.1744	1.1744	-0.0031	-0.26%
2026-08-31	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1744	1.1744	1.1708	1.1708	0.0036	0.31%
2026-08-28	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1708	1.1708	1.1755	1.1755	-0.0047	-0.40%
2026-08-27	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1755	1.1755	1.1661	1.1661	0.0094	0.81%
2026-08-26	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1661	1.1661	1.1572	1.1572	0.0089	0.77%
2026-08-25	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1597	1.1597	-0.0025	-0.22%
2026-08-24	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1597	1.1597	1.1726	1.1726	-0.0129	-1.10%
2026-08-21	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1726	1.1726	1.1660	1.1660	0.0066	0.57%
2026-08-20	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1660	1.1660	1.1650	1.1650	0.0010	0.09%
2026-08-19	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1963	1.1963	-0.0313	-2.62%
2026-08-18	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1963	1.1963	1.1999	1.1999	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1999	1.1999	1.1828	1.1828	0.0171	1.45%
2026-08-14	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1822	1.1822	0.0006	0.05%
2026-08-13	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1822	1.1822	1.1882	1.1882	-0.0060	-0.50%

2026-08-12	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1882	1.1882	1.1820	1.1820	0.0062	0.52%
2026-08-11	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1820	1.1820	1.1907	1.1907	-0.0087	-0.73%
2026-08-10	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1907	1.1907	1.1888	1.1888	0.0019	0.16%
2026-08-07	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1888	1.1888	1.1787	1.1787	0.0101	0.86%
2026-08-06	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1787	1.1787	1.1803	1.1803	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1803	1.1803	1.1673	1.1673	0.0130	1.11%
2026-08-04	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1673	1.1673	1.1540	1.1540	0.0133	1.15%
2026-08-03	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1540	1.1540	1.1641	1.1641	-0.0101	-0.87%
2026-07-31	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1641	1.1641	1.1546	1.1546	0.0095	0.82%
2026-07-30	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1546	1.1546	1.1659	1.1659	-0.0113	-0.97%
2026-07-29	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1659	1.1659	1.1588	1.1588	0.0071	0.61%
2026-07-28	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1588	1.1588	1.1895	1.1895	-0.0307	-2.58%
2026-07-27	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1895	1.1895	1.1772	1.1772	0.0123	1.04%
2026-07-24	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1952	1.1952	-0.0180	-1.51%
2026-07-23	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1952	1.1952	1.1926	1.1926	0.0026	0.22%
2026-07-22	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1926	1.1926	1.1977	1.1977	-0.0051	-0.43%
2026-07-21	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1977	1.1977	1.1652	1.1652	0.0325	2.79%
2026-07-20	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1652	1.1652	1.1495	1.1495	0.0157	1.37%
2026-07-17	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1866	1.1866	-0.0371	-3.13%
2026-07-16	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1866	1.1866	1.2060	1.2060	-0.0194	-1.61%
2026-07-15	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2060	1.2060	1.2081	1.2081	-0.0021	-0.17%
2026-07-14	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2081	1.2081	1.1849	1.1849	0.0232	1.96%
2026-07-13	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1849	1.1849	1.2042	1.2042	-0.0193	-1.60%
2026-07-10	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2042	1.2042	1.2248	1.2248	-0.0206	-1.68%
2026-07-09	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2248	1.2248	1.1973	1.1973	0.0275	2.30%
2026-07-08	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1973	1.1973	1.2056	1.2056	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2056	1.2056	1.2169	1.2169	-0.0113	-0.93%
2026-07-06	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2169	1.2169	1.2169	1.2169	0.0000	0.00%
2026-07-03	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2169	1.2169	1.2099	1.2099	0.0070	0.58%
2026-07-02	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2099	1.2099	1.2432	1.2432	-0.0333	-2.68%
2026-07-01	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2432	1.2432	1.2479	1.2479	-0.0047	-0.38%
2026-06-30	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2479	1.2479	1.2357	1.2357	0.0122	0.99%
2026-06-29	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2357	1.2357	1.2216	1.2216	0.0141	1.15%
2026-06-26	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2216	1.2216	1.2546	1.2546	-0.0330	-2.63%
2026-06-25	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2546	1.2546	1.2371	1.2371	0.0175	1.41%
2026-06-24	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2371	1.2371	1.2319	1.2319	0.0052	0.42%
2026-06-23	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2319	1.2319	1.2639	1.2639	-0.0320	-2.53%
2026-06-22	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2639	1.2639	1.2369	1.2369	0.0270	2.18%
2026-06-18	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2344	1.2344	0.0025	0.20%
2026-06-17	023147	中金沪深300ETF联接C	1.2344	1.2344	1.2237	1.2237	0.0107	0.87%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%