中金沪深300ETF联接C基金净值查询(023147)

今天最新净值 1.1416 -0.0070 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1634 -0.0007 -0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2025-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一月中金沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金沪深300ETF联接C(023147)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1416	1.1416	-0.0068	-0.60%
2026-09-14	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1486	1.1486	-0.0070	-0.61%
2026-09-11	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1573	1.1573	-0.0087	-0.75%
2026-09-10	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1573	1.1573	1.1624	1.1624	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1624	1.1624	1.1591	1.1591	0.0033	0.28%
2026-09-08	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1591	1.1591	1.1629	1.1629	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1567	1.1567	0.0062	0.54%
2026-09-04	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1576	1.1576	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%
2026-09-02	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1565	1.1565	1.1713	1.1713	-0.0148	-1.26%

2026-09-01	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1713	1.1713	1.1744	1.1744	-0.0031	-0.26%
2026-08-31	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1744	1.1744	1.1708	1.1708	0.0036	0.31%
2026-08-28	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1708	1.1708	1.1755	1.1755	-0.0047	-0.40%
2026-08-27	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1755	1.1755	1.1661	1.1661	0.0094	0.81%
2026-08-26	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1661	1.1661	1.1572	1.1572	0.0089	0.77%
2026-08-25	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1597	1.1597	-0.0025	-0.22%
2026-08-24	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1597	1.1597	1.1726	1.1726	-0.0129	-1.10%
2026-08-21	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1726	1.1726	1.1660	1.1660	0.0066	0.57%
2026-08-20	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1660	1.1660	1.1650	1.1650	0.0010	0.09%
2026-08-19	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1963	1.1963	-0.0313	-2.62%
2026-08-18	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1963	1.1963	1.1999	1.1999	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	023147	中金沪深300ETF联接C	1.1999	1.1999	1.1828	1.1828	0.0171	1.45%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%