| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.78% | -1.80% | -2.95% | -5.21% | - | - | - | 3.30% |
| 同类排名 | 1503/4750 | 735/5436 | 1468/5395 | 1784/5185 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.1000 | -0.63% |
| 2026-09-14 | 2.1134 | -0.60% |
| 2026-09-11 | 2.1261 | -0.70% |
| 2026-09-10 | 2.1410 | -0.39% |
| 2026-09-09 | 2.1494 | 0.51% |
| 2026-09-08 | 2.1386 | -0.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.92% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.00% | -1.24% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.61% | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.28% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.25% | 2.18% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.09% | 5.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.97% | -0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.91% | 5.30% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.55% | 1.45% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.39% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金衡优A | 0.9541 | 1.36% |
| 中金衡优C | 0.9175 | 1.36% |
| 科创中金 | 1.5146 | 1.20% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0136 | 0.97% |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0116 | 0.96% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.6855 | 0.92% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.6837 | 0.91% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 中金新辉1年 | 1.0213 | 0.05% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0448 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
