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中金中证全指指数增强A - 基金主页(代码:025430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0369 0.0124 1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 0.0081 0.7765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-2.27%	-2.91%	-5.62%	-	-	-	5.85%
同类排名	1588/4773	3663/5465	2006/5421	2130/5231				-

中金中证全指指数增强A(025430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0350	-0.18%
2026-09-16	1.0369	1.21%
2026-09-15	1.0245	-1.06%
2026-09-14	1.0354	-0.01%
2026-09-11	1.0355	-1.59%
2026-09-10	1.0522	-0.83%

中金中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.74%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.76%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	1.55%	-1.24%
688525	佰维存储	0.0000	1.18%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	1.12%	3.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.07%	5.30%
688072	拓荆科技	0.0000	1.05%	2.26%
600519	贵州茅台	0.0000	0.88%	-0.05%
600183	生益科技	0.0000	0.86%	1.84%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.86%	13.49%

中金中证全指指数增强A(025430)基金档案

基金代码	025430	基金简称	中金中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-16~2025-11-10	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王阳峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	4.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%