中金中证全指指数增强A基金净值查询(025430)

今天最新净值 1.0245 -0.0109 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 0.0081 0.7765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一月中金中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证全指指数增强A(025430)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025430	中金中证全指指数增强A	1.0369	1.0369	1.0245	1.0245	0.0124	1.21%
2026-09-15	025430	中金中证全指指数增强A	1.0245	1.0245	1.0354	1.0354	-0.0109	-1.06%
2026-09-14	025430	中金中证全指指数增强A	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025430	中金中证全指指数增强A	1.0355	1.0355	1.0522	1.0522	-0.0167	-1.59%
2026-09-10	025430	中金中证全指指数增强A	1.0522	1.0522	1.0610	1.0610	-0.0088	-0.83%
2026-09-09	025430	中金中证全指指数增强A	1.0610	1.0610	1.0595	1.0595	0.0015	0.14%
2026-09-08	025430	中金中证全指指数增强A	1.0595	1.0595	1.0558	1.0558	0.0037	0.35%
2026-09-07	025430	中金中证全指指数增强A	1.0558	1.0558	1.0482	1.0482	0.0076	0.73%
2026-09-04	025430	中金中证全指指数增强A	1.0482	1.0482	1.0527	1.0527	-0.0045	-0.43%
2026-09-03	025430	中金中证全指指数增强A	1.0527	1.0527	1.0540	1.0540	-0.0013	-0.12%

2026-09-02	025430	中金中证全指指数增强A	1.0540	1.0540	1.0665	1.0665	-0.0125	-1.17%
2026-09-01	025430	中金中证全指指数增强A	1.0665	1.0665	1.0724	1.0724	-0.0059	-0.55%
2026-08-31	025430	中金中证全指指数增强A	1.0724	1.0724	1.0684	1.0684	0.0040	0.37%
2026-08-28	025430	中金中证全指指数增强A	1.0684	1.0684	1.0720	1.0720	-0.0036	-0.34%
2026-08-27	025430	中金中证全指指数增强A	1.0720	1.0720	1.0525	1.0525	0.0195	1.85%
2026-08-26	025430	中金中证全指指数增强A	1.0525	1.0525	1.0472	1.0472	0.0053	0.51%
2026-08-25	025430	中金中证全指指数增强A	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025430	中金中证全指指数增强A	1.0474	1.0474	1.0643	1.0643	-0.0169	-1.59%
2026-08-21	025430	中金中证全指指数增强A	1.0643	1.0643	1.0576	1.0576	0.0067	0.63%
2026-08-20	025430	中金中证全指指数增强A	1.0576	1.0576	1.0492	1.0492	0.0084	0.80%
2026-08-19	025430	中金中证全指指数增强A	1.0492	1.0492	1.0920	1.0920	-0.0428	-3.92%
2026-08-18	025430	中金中证全指指数增强A	1.0920	1.0920	1.0953	1.0953	-0.0033	-0.30%
2026-08-17	025430	中金中证全指指数增强A	1.0953	1.0953	1.0680	1.0680	0.0273	2.56%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%