中金中证全指指数增强A基金净值查询(025430)

今天最新净值 1.0369 0.0124 1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 0.0081 0.7765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰

近一季中金中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证全指指数增强A(025430)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025430	中金中证全指指数增强A	1.0350	1.0350	1.0369	1.0369	-0.0019	-0.18%
2026-09-16	025430	中金中证全指指数增强A	1.0369	1.0369	1.0245	1.0245	0.0124	1.21%
2026-09-15	025430	中金中证全指指数增强A	1.0245	1.0245	1.0354	1.0354	-0.0109	-1.06%
2026-09-14	025430	中金中证全指指数增强A	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025430	中金中证全指指数增强A	1.0355	1.0355	1.0522	1.0522	-0.0167	-1.59%
2026-09-10	025430	中金中证全指指数增强A	1.0522	1.0522	1.0610	1.0610	-0.0088	-0.83%
2026-09-09	025430	中金中证全指指数增强A	1.0610	1.0610	1.0595	1.0595	0.0015	0.14%
2026-09-08	025430	中金中证全指指数增强A	1.0595	1.0595	1.0558	1.0558	0.0037	0.35%
2026-09-07	025430	中金中证全指指数增强A	1.0558	1.0558	1.0482	1.0482	0.0076	0.73%
2026-09-04	025430	中金中证全指指数增强A	1.0482	1.0482	1.0527	1.0527	-0.0045	-0.43%

2026-09-03	025430	中金中证全指指数增强A	1.0527	1.0527	1.0540	1.0540	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	025430	中金中证全指指数增强A	1.0540	1.0540	1.0665	1.0665	-0.0125	-1.17%
2026-09-01	025430	中金中证全指指数增强A	1.0665	1.0665	1.0724	1.0724	-0.0059	-0.55%
2026-08-31	025430	中金中证全指指数增强A	1.0724	1.0724	1.0684	1.0684	0.0040	0.37%
2026-08-28	025430	中金中证全指指数增强A	1.0684	1.0684	1.0720	1.0720	-0.0036	-0.34%
2026-08-27	025430	中金中证全指指数增强A	1.0720	1.0720	1.0525	1.0525	0.0195	1.85%
2026-08-26	025430	中金中证全指指数增强A	1.0525	1.0525	1.0472	1.0472	0.0053	0.51%
2026-08-25	025430	中金中证全指指数增强A	1.0472	1.0472	1.0474	1.0474	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025430	中金中证全指指数增强A	1.0474	1.0474	1.0643	1.0643	-0.0169	-1.59%
2026-08-21	025430	中金中证全指指数增强A	1.0643	1.0643	1.0576	1.0576	0.0067	0.63%
2026-08-20	025430	中金中证全指指数增强A	1.0576	1.0576	1.0492	1.0492	0.0084	0.80%
2026-08-19	025430	中金中证全指指数增强A	1.0492	1.0492	1.0920	1.0920	-0.0428	-3.92%
2026-08-18	025430	中金中证全指指数增强A	1.0920	1.0920	1.0953	1.0953	-0.0033	-0.30%
2026-08-17	025430	中金中证全指指数增强A	1.0953	1.0953	1.0680	1.0680	0.0273	2.56%
2026-08-14	025430	中金中证全指指数增强A	1.0680	1.0680	1.0593	1.0593	0.0087	0.82%

2026-08-13	025430	中金中证全指指数增强A	1.0593	1.0593	1.0678	1.0678	-0.0085	-0.80%
2026-08-12	025430	中金中证全指指数增强A	1.0678	1.0678	1.0544	1.0544	0.0134	1.27%
2026-08-11	025430	中金中证全指指数增强A	1.0544	1.0544	1.0641	1.0641	-0.0097	-0.91%
2026-08-10	025430	中金中证全指指数增强A	1.0641	1.0641	1.0612	1.0612	0.0029	0.27%
2026-08-07	025430	中金中证全指指数增强A	1.0612	1.0612	1.0477	1.0477	0.0135	1.29%
2026-08-06	025430	中金中证全指指数增强A	1.0477	1.0477	1.0429	1.0429	0.0048	0.46%
2026-08-05	025430	中金中证全指指数增强A	1.0429	1.0429	1.0219	1.0219	0.0210	2.05%
2026-08-04	025430	中金中证全指指数增强A	1.0219	1.0219	1.0021	1.0021	0.0198	1.98%
2026-08-03	025430	中金中证全指指数增强A	1.0021	1.0021	1.0058	1.0058	-0.0037	-0.37%
2026-07-31	025430	中金中证全指指数增强A	1.0058	1.0058	0.9882	0.9882	0.0176	1.78%
2026-07-30	025430	中金中证全指指数增强A	0.9882	0.9882	1.0057	1.0057	-0.0175	-1.74%
2026-07-29	025430	中金中证全指指数增强A	1.0057	1.0057	0.9974	0.9974	0.0083	0.83%
2026-07-28	025430	中金中证全指指数增强A	0.9974	0.9974	1.0285	1.0285	-0.0311	-3.02%
2026-07-27	025430	中金中证全指指数增强A	1.0285	1.0285	1.0031	1.0031	0.0254	2.53%
2026-07-24	025430	中金中证全指指数增强A	1.0031	1.0031	1.0260	1.0260	-0.0229	-2.23%
2026-07-23	025430	中金中证全指指数增强A	1.0260	1.0260	1.0206	1.0206	0.0054	0.53%
2026-07-22	025430	中金中证全指指数增强A	1.0206	1.0206	1.0297	1.0297	-0.0091	-0.88%
2026-07-21	025430	中金中证全指指数增强A	1.0297	1.0297	0.9928	0.9928	0.0369	3.72%
2026-07-20	025430	中金中证全指指数增强A	0.9928	0.9928	0.9963	0.9963	-0.0035	-0.35%
2026-07-17	025430	中金中证全指指数增强A	0.9963	0.9963	1.0460	1.0460	-0.0497	-4.75%
2026-07-16	025430	中金中证全指指数增强A	1.0460	1.0460	1.0655	1.0655	-0.0195	-1.83%
2026-07-15	025430	中金中证全指指数增强A	1.0655	1.0655	1.0753	1.0753	-0.0098	-0.91%
2026-07-14	025430	中金中证全指指数增强A	1.0753	1.0753	1.0499	1.0499	0.0254	2.42%
2026-07-13	025430	中金中证全指指数增强A	1.0499	1.0499	1.0827	1.0827	-0.0328	-3.03%
2026-07-10	025430	中金中证全指指数增强A	1.0827	1.0827	1.1014	1.1014	-0.0187	-1.70%
2026-07-09	025430	中金中证全指指数增强A	1.1014	1.1014	1.0748	1.0748	0.0266	2.47%
2026-07-08	025430	中金中证全指指数增强A	1.0748	1.0748	1.0941	1.0941	-0.0193	-1.76%
2026-07-07	025430	中金中证全指指数增强A	1.0941	1.0941	1.1148	1.1148	-0.0207	-1.86%
2026-07-06	025430	中金中证全指指数增强A	1.1148	1.1148	1.1213	1.1213	-0.0065	-0.58%
2026-07-03	025430	中金中证全指指数增强A	1.1213	1.1213	1.1108	1.1108	0.0105	0.95%
2026-07-02	025430	中金中证全指指数增强A	1.1108	1.1108	1.1325	1.1325	-0.0217	-1.92%
2026-07-01	025430	中金中证全指指数增强A	1.1325	1.1325	1.1233	1.1233	0.0092	0.82%
2026-06-30	025430	中金中证全指指数增强A	1.1233	1.1233	1.1061	1.1061	0.0172	1.56%
2026-06-29	025430	中金中证全指指数增强A	1.1061	1.1061	1.1056	1.1056	0.0005	0.05%
2026-06-26	025430	中金中证全指指数增强A	1.1056	1.1056	1.1409	1.1409	-0.0353	-3.09%
2026-06-25	025430	中金中证全指指数增强A	1.1409	1.1409	1.1320	1.1320	0.0089	0.79%
2026-06-24	025430	中金中证全指指数增强A	1.1320	1.1320	1.1173	1.1173	0.0147	1.32%
2026-06-23	025430	中金中证全指指数增强A	1.1173	1.1173	1.1447	1.1447	-0.0274	-2.39%
2026-06-22	025430	中金中证全指指数增强A	1.1447	1.1447	1.1213	1.1213	0.0234	2.09%
2026-06-18	025430	中金中证全指指数增强A	1.1213	1.1213	1.1111	1.1111	0.0102	0.92%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%