中金MSCI质量C基金净值查询(006342)
今天最新净值
2.1387
-0.0183 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1169
0.0377 1.8128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1387
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2945亿
- 最近资产：4.00亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1283 |
2.1283 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1387 |
2.1387 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1570 |
2.1570 |
2.1772 |
2.1772 |
-0.0202 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1892 |
2.1892 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1834 |
2.1834 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1824 |
2.1824 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0275 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1498 |
2.1498 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1459 |
2.1459 |
0.0039 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1459 |
2.1459 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0350 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1920 |
2.1920 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2037 |
2.2037 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2125 |
2.2125 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0184 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1941 |
2.1941 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0138 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1803 |
2.1803 |
2.1868 |
2.1868 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1868 |
2.1868 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0350 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2218 |
2.2218 |
2.2074 |
2.2074 |
0.0144 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2074 |
2.2074 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0178 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.1896 |
2.1896 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0705 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2601 |
2.2601 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.2659 |
2.2659 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0369 |
1.66% |
