中金金辰债券基金净值查询(021289)
今天最新净值
1.0207
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0477
- 成立日期：2024-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.9057亿
- 最近资产：63.70亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：胡博
近一月,中金金辰债券(021289)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0210 |
1.0480 |
1.0207 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0207 |
1.0477 |
1.0207 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0207 |
1.0477 |
1.0211 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0211 |
1.0481 |
1.0213 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0213 |
1.0483 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0212 |
1.0482 |
1.0215 |
1.0485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0215 |
1.0485 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0212 |
1.0482 |
1.0212 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0212 |
1.0482 |
1.0205 |
1.0475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0205 |
1.0475 |
1.0208 |
1.0478 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0208 |
1.0478 |
1.0200 |
1.0470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0200 |
1.0470 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0197 |
1.0467 |
1.0197 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0197 |
1.0467 |
1.0206 |
1.0476 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0206 |
1.0476 |
1.0211 |
1.0481 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0211 |
1.0481 |
1.0213 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0213 |
1.0483 |
1.0208 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0208 |
1.0478 |
1.0209 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0209 |
1.0479 |
1.0211 |
1.0481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0211 |
1.0481 |
1.0219 |
1.0489 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0219 |
1.0489 |
1.0213 |
1.0483 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021289 |
中金金辰债券 |
1.0213 |
1.0483 |
1.0205 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
