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中金金辰债券基金净值查询(021289)

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今天最新净值 1.0210 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：63.70亿元
基金公司：中金基金
基金经理：胡博

近一周中金金辰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金金辰债券(021289)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021289	中金金辰债券	1.0212	1.0482	1.0210	1.0480	0.0002	0.02%
2026-09-15	021289	中金金辰债券	1.0210	1.0480	1.0207	1.0477	0.0003	0.03%
2026-09-14	021289	中金金辰债券	1.0207	1.0477	1.0207	1.0477	0.0000	0.00%
2026-09-11	021289	中金金辰债券	1.0207	1.0477	1.0211	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021289	中金金辰债券	1.0211	1.0481	1.0213	1.0483	-0.0002	-0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%