中金金辰债券基金净值查询(021289)

今天最新净值 1.0210 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：63.70亿元
基金公司：中金基金
基金经理：胡博

近一年中金金辰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金金辰债券(021289)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021289	中金金辰债券	1.0212	1.0482	1.0210	1.0480	0.0002	0.02%
2026-09-15	021289	中金金辰债券	1.0210	1.0480	1.0207	1.0477	0.0003	0.03%
2026-09-14	021289	中金金辰债券	1.0207	1.0477	1.0207	1.0477	0.0000	0.00%
2026-09-11	021289	中金金辰债券	1.0207	1.0477	1.0211	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021289	中金金辰债券	1.0211	1.0481	1.0213	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021289	中金金辰债券	1.0213	1.0483	1.0212	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-08	021289	中金金辰债券	1.0212	1.0482	1.0215	1.0485	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021289	中金金辰债券	1.0215	1.0485	1.0212	1.0482	0.0003	0.03%
2026-09-04	021289	中金金辰债券	1.0212	1.0482	1.0212	1.0482	0.0000	0.00%
2026-09-03	021289	中金金辰债券	1.0212	1.0482	1.0205	1.0475	0.0007	0.07%

2026-09-02	021289	中金金辰债券	1.0205	1.0475	1.0208	1.0478	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	021289	中金金辰债券	1.0208	1.0478	1.0200	1.0470	0.0008	0.08%
2026-08-31	021289	中金金辰债券	1.0200	1.0470	1.0197	1.0467	0.0003	0.03%
2026-08-28	021289	中金金辰债券	1.0197	1.0467	1.0197	1.0467	0.0000	0.00%
2026-08-27	021289	中金金辰债券	1.0197	1.0467	1.0206	1.0476	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	021289	中金金辰债券	1.0206	1.0476	1.0211	1.0481	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	021289	中金金辰债券	1.0211	1.0481	1.0213	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021289	中金金辰债券	1.0213	1.0483	1.0208	1.0478	0.0005	0.05%
2026-08-21	021289	中金金辰债券	1.0208	1.0478	1.0209	1.0479	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021289	中金金辰债券	1.0209	1.0479	1.0211	1.0481	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021289	中金金辰债券	1.0211	1.0481	1.0219	1.0489	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	021289	中金金辰债券	1.0219	1.0489	1.0213	1.0483	0.0006	0.06%
2026-08-17	021289	中金金辰债券	1.0213	1.0483	1.0205	1.0475	0.0008	0.08%
2026-08-14	021289	中金金辰债券	1.0205	1.0475	1.0206	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	021289	中金金辰债券	1.0206	1.0476	1.0199	1.0469	0.0007	0.07%

2026-08-12	021289	中金金辰债券	1.0199	1.0469	1.0199	1.0469	0.0000	0.00%
2026-08-11	021289	中金金辰债券	1.0199	1.0469	1.0208	1.0478	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	021289	中金金辰债券	1.0208	1.0478	1.0200	1.0470	0.0008	0.08%
2026-08-07	021289	中金金辰债券	1.0200	1.0470	1.0192	1.0462	0.0008	0.08%
2026-08-06	021289	中金金辰债券	1.0192	1.0462	1.0189	1.0459	0.0003	0.03%
2026-08-05	021289	中金金辰债券	1.0189	1.0459	1.0189	1.0459	0.0000	0.00%
2026-08-04	021289	中金金辰债券	1.0189	1.0459	1.0184	1.0454	0.0005	0.05%
2026-08-03	021289	中金金辰债券	1.0184	1.0454	1.0184	1.0454	0.0000	0.00%
2026-07-31	021289	中金金辰债券	1.0184	1.0454	1.0179	1.0449	0.0005	0.05%
2026-07-30	021289	中金金辰债券	1.0179	1.0449	1.0167	1.0437	0.0012	0.12%
2026-07-29	021289	中金金辰债券	1.0167	1.0437	1.0167	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-28	021289	中金金辰债券	1.0167	1.0437	1.0169	1.0439	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021289	中金金辰债券	1.0169	1.0439	1.0171	1.0441	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021289	中金金辰债券	1.0171	1.0441	1.0167	1.0437	0.0004	0.04%
2026-07-23	021289	中金金辰债券	1.0167	1.0437	1.0169	1.0439	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021289	中金金辰债券	1.0169	1.0439	1.0156	1.0426	0.0013	0.13%
2026-07-21	021289	中金金辰债券	1.0156	1.0426	1.0155	1.0425	0.0001	0.01%
2026-07-20	021289	中金金辰债券	1.0155	1.0425	1.0158	1.0428	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021289	中金金辰债券	1.0158	1.0428	1.0153	1.0423	0.0005	0.05%
2026-07-16	021289	中金金辰债券	1.0153	1.0423	1.0157	1.0427	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	021289	中金金辰债券	1.0157	1.0427	1.0154	1.0424	0.0003	0.03%
2026-07-14	021289	中金金辰债券	1.0154	1.0424	1.0152	1.0422	0.0002	0.02%
2026-07-13	021289	中金金辰债券	1.0152	1.0422	1.0156	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	021289	中金金辰债券	1.0156	1.0426	1.0156	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-09	021289	中金金辰债券	1.0156	1.0426	1.0157	1.0427	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021289	中金金辰债券	1.0157	1.0427	1.0151	1.0421	0.0006	0.06%
2026-07-07	021289	中金金辰债券	1.0151	1.0421	1.0150	1.0420	0.0001	0.01%
2026-07-06	021289	中金金辰债券	1.0150	1.0420	1.0142	1.0412	0.0008	0.08%
2026-07-03	021289	中金金辰债券	1.0142	1.0412	1.0143	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021289	中金金辰债券	1.0143	1.0413	1.0141	1.0411	0.0002	0.02%
2026-07-01	021289	中金金辰债券	1.0141	1.0411	1.0152	1.0422	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	021289	中金金辰债券	1.0152	1.0422	1.0161	1.0431	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	021289	中金金辰债券	1.0161	1.0431	1.0150	1.0420	0.0011	0.11%
2026-06-26	021289	中金金辰债券	1.0150	1.0420	1.0147	1.0417	0.0003	0.03%
2026-06-25	021289	中金金辰债券	1.0147	1.0417	1.0139	1.0409	0.0008	0.08%
2026-06-24	021289	中金金辰债券	1.0139	1.0409	1.0137	1.0407	0.0002	0.02%
2026-06-23	021289	中金金辰债券	1.0137	1.0407	1.0142	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	021289	中金金辰债券	1.0142	1.0412	1.0143	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021289	中金金辰债券	1.0143	1.0413	1.0140	1.0410	0.0003	0.03%
2026-06-17	021289	中金金辰债券	1.0140	1.0410	1.0133	1.0403	0.0007	0.07%
2026-06-16	021289	中金金辰债券	1.0133	1.0403	1.0120	1.0390	0.0013	0.13%
2026-06-15	021289	中金金辰债券	1.0120	1.0390	1.0120	1.0390	0.0000	0.00%
2026-06-12	021289	中金金辰债券	1.0120	1.0390	1.0114	1.0384	0.0006	0.06%
2026-06-11	021289	中金金辰债券	1.0114	1.0384	1.0122	1.0392	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	021289	中金金辰债券	1.0122	1.0392	1.0130	1.0400	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	021289	中金金辰债券	1.0130	1.0400	1.0137	1.0407	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	021289	中金金辰债券	1.0137	1.0407	1.0143	1.0413	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	021289	中金金辰债券	1.0143	1.0413	1.0149	1.0419	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	021289	中金金辰债券	1.0149	1.0419	1.0143	1.0413	0.0006	0.06%
2026-06-03	021289	中金金辰债券	1.0143	1.0413	1.0149	1.0419	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	021289	中金金辰债券	1.0149	1.0419	1.0149	1.0419	0.0000	0.00%
2026-06-01	021289	中金金辰债券	1.0149	1.0419	1.0144	1.0414	0.0005	0.05%
2026-05-29	021289	中金金辰债券	1.0144	1.0414	1.0142	1.0412	0.0002	0.02%
2026-05-28	021289	中金金辰债券	1.0142	1.0412	1.0139	1.0409	0.0003	0.03%
2026-05-27	021289	中金金辰债券	1.0139	1.0409	1.0127	1.0397	0.0012	0.12%
2026-05-26	021289	中金金辰债券	1.0127	1.0397	1.0117	1.0387	0.0010	0.10%
2026-05-25	021289	中金金辰债券	1.0117	1.0387	1.0111	1.0381	0.0006	0.06%
2026-05-22	021289	中金金辰债券	1.0111	1.0381	1.0113	1.0383	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	021289	中金金辰债券	1.0113	1.0383	1.0114	1.0384	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021289	中金金辰债券	1.0114	1.0384	1.0116	1.0386	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	021289	中金金辰债券	1.0116	1.0386	1.0105	1.0375	0.0011	0.11%
2026-05-18	021289	中金金辰债券	1.0105	1.0375	1.0100	1.0370	0.0005	0.05%
2026-05-15	021289	中金金辰债券	1.0100	1.0370	1.0103	1.0373	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	021289	中金金辰债券	1.0103	1.0373	1.0106	1.0376	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	021289	中金金辰债券	1.0106	1.0376	1.0101	1.0371	0.0005	0.05%
2026-05-12	021289	中金金辰债券	1.0101	1.0371	1.0098	1.0368	0.0003	0.03%
2026-05-11	021289	中金金辰债券	1.0098	1.0368	1.0091	1.0361	0.0007	0.07%
2026-05-08	021289	中金金辰债券	1.0091	1.0361	1.0089	1.0359	0.0002	0.02%
2026-04-30	021289	中金金辰债券	1.0090	1.0360	1.0094	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	021289	中金金辰债券	1.0094	1.0364	1.0084	1.0354	0.0010	0.10%
2026-04-28	021289	中金金辰债券	1.0084	1.0354	1.0078	1.0348	0.0006	0.06%
2026-04-27	021289	中金金辰债券	1.0078	1.0348	1.0085	1.0355	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	021289	中金金辰债券	1.0085	1.0355	1.0093	1.0363	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	021289	中金金辰债券	1.0093	1.0363	1.0101	1.0371	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	021289	中金金辰债券	1.0101	1.0371	1.0095	1.0365	0.0006	0.06%
2026-04-21	021289	中金金辰债券	1.0095	1.0365	1.0089	1.0359	0.0006	0.06%
2026-04-20	021289	中金金辰债券	1.0089	1.0359	1.0088	1.0358	0.0001	0.01%
2026-04-17	021289	中金金辰债券	1.0088	1.0358	1.0075	1.0345	0.0013	0.13%
2026-04-16	021289	中金金辰债券	1.0075	1.0345	1.0073	1.0343	0.0002	0.02%
2026-04-15	021289	中金金辰债券	1.0073	1.0343	1.0070	1.0340	0.0003	0.03%
2026-04-14	021289	中金金辰债券	1.0070	1.0340	1.0068	1.0338	0.0002	0.02%
2026-04-13	021289	中金金辰债券	1.0068	1.0338	1.0060	1.0330	0.0008	0.08%
2026-04-10	021289	中金金辰债券	1.0060	1.0330	1.0052	1.0322	0.0008	0.08%
2026-04-09	021289	中金金辰债券	1.0052	1.0322	1.0056	1.0326	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	021289	中金金辰债券	1.0056	1.0326	1.0053	1.0323	0.0003	0.03%
2026-04-07	021289	中金金辰债券	1.0053	1.0323	1.0048	1.0318	0.0005	0.05%
2026-04-03	021289	中金金辰债券	1.0048	1.0318	1.0041	1.0311	0.0007	0.07%
2026-04-02	021289	中金金辰债券	1.0041	1.0311	1.0040	1.0310	0.0001	0.01%
2026-04-01	021289	中金金辰债券	1.0040	1.0310	1.0045	1.0315	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	021289	中金金辰债券	1.0045	1.0315	1.0049	1.0319	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	021289	中金金辰债券	1.0049	1.0319	1.0036	1.0306	0.0013	0.13%
2026-03-27	021289	中金金辰债券	1.0036	1.0306	1.0034	1.0304	0.0002	0.02%
2026-03-26	021289	中金金辰债券	1.0034	1.0304	1.0034	1.0304	0.0000	0.00%
2026-03-25	021289	中金金辰债券	1.0034	1.0304	1.0033	1.0303	0.0001	0.01%
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2025-10-10	021289	中金金辰债券	0.9994	1.0264	1.0001	1.0271	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	021289	中金金辰债券	1.0001	1.0271	0.9998	1.0268	0.0003	0.03%
2025-09-30	021289	中金金辰债券	0.9998	1.0268	0.9989	1.0259	0.0009	0.09%
2025-09-29	021289	中金金辰债券	0.9989	1.0259	1.0001	1.0271	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	021289	中金金辰债券	1.0001	1.0271	0.9998	1.0268	0.0003	0.03%
2025-09-25	021289	中金金辰债券	0.9998	1.0268	0.9993	1.0263	0.0005	0.05%
2025-09-24	021289	中金金辰债券	0.9993	1.0263	1.0009	1.0279	-0.0016	-0.16%
2025-09-23	021289	中金金辰债券	1.0009	1.0279	1.0021	1.0291	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	021289	中金金辰债券	1.0021	1.0291	1.0014	1.0284	0.0007	0.07%
2025-09-19	021289	中金金辰债券	1.0014	1.0284	1.0033	1.0303	-0.0019	-0.19%
2025-09-18	021289	中金金辰债券	1.0033	1.0303	1.0044	1.0314	-0.0011	-0.11%
2025-09-17	021289	中金金辰债券	1.0044	1.0314	1.0030	1.0300	0.0014	0.14%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%