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中金金辰债券(021289)基金分红送配

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今天最新净值 1.0210 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：63.70亿元
基金公司：中金基金
基金经理：胡博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0120元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0150元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%