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中金金辰债券 - 基金主页(代码:021289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2024-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9057亿
最近资产：63.70亿元
基金公司：中金基金
基金经理：胡博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.02%	0.05%	0.89%	1.86%	3.48%	-	2.94%
同类排名	903/2487	2220/2517	2153/2514	370/2501	1925/2453	1775/2167		-

中金金辰债券(021289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0212	0.02%
2026-09-15	1.0210	0.03%
2026-09-14	1.0207	0.00%
2026-09-11	1.0207	-0.04%
2026-09-10	1.0211	-0.02%
2026-09-09	1.0213	0.01%

中金金辰债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0120元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0150元

中金金辰债券(021289)基金档案

基金代码	021289	基金简称	中金金辰债券	基金全称
发行日期	2024-05-30~2024-06-13	成立日期	2024-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡博	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	63.70亿元	最近份额	47.9057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%