中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金净值查询(005005)
今天最新净值
1.8321
-0.0044 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0565
-0.0031 -0.1493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8321
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1016亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：高懋
近一月,中金瑞安混合发起A(005005)基金累计收益率-5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8153 |
1.8153 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8365 |
1.8365 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0207 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8572 |
1.8572 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0151 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8723 |
1.8723 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8798 |
1.8798 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8901 |
1.8901 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0378 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8523 |
1.8523 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0161 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8495 |
1.8495 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0351 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8846 |
1.8846 |
1.9152 |
1.9152 |
-0.0306 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9152 |
1.9152 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9257 |
1.9257 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0311 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8946 |
1.8946 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0091 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.8855 |
1.8855 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0178 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9033 |
1.9033 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0237 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9238 |
1.9238 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9238 |
1.9238 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0066 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9172 |
1.9172 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0712 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9884 |
1.9884 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0082 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
005005 |
中金瑞安混合发起A |
1.9966 |
1.9966 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0663 |
3.43% |
