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中金瑞安混合发起A(中金金泽A)基金净值查询(005005)

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今天最新净值 1.8183 0.0030 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0565 -0.0031 -0.1493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8183
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1016亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：中金基金
基金经理：高懋

近一周中金瑞安混合发起A|中金金泽A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金瑞安混合发起A(005005)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005005	中金瑞安混合发起A	1.8161	1.8161	1.8183	1.8183	-0.0022	-0.12%
2026-09-16	005005	中金瑞安混合发起A	1.8183	1.8183	1.8153	1.8153	0.0030	0.17%
2026-09-15	005005	中金瑞安混合发起A	1.8153	1.8153	1.8321	1.8321	-0.0168	-0.92%
2026-09-14	005005	中金瑞安混合发起A	1.8321	1.8321	1.8365	1.8365	-0.0044	-0.24%
2026-09-11	005005	中金瑞安混合发起A	1.8365	1.8365	1.8572	1.8572	-0.0207	-1.11%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%