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中金鑫裕1年定开债C基金净值查询(008105)

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今天最新净值 1.0062 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.1688亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一月中金鑫裕1年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金鑫裕1年定开债C(008105)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0062	1.1087	0.0000	0.00%
2026-09-14	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0062	1.1087	1.0061	1.1086	0.0001	0.01%
2026-09-11	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-10	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-09	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-08	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0061	1.1086	0.0000	0.00%
2026-09-07	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0061	1.1086	1.0060	1.1085	0.0001	0.01%
2026-09-04	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-03	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-09-02	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%

2026-09-01	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0060	1.1085	0.0000	0.00%
2026-08-31	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0060	1.1085	1.0059	1.1084	0.0001	0.01%
2026-08-28	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0059	1.1084	1.0058	1.1083	0.0001	0.01%
2026-08-27	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-26	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-25	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-24	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-21	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0058	1.1083	0.0000	0.00%
2026-08-20	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0058	1.1083	1.0057	1.1082	0.0001	0.01%
2026-08-19	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0057	1.1082	1.0057	1.1082	0.0000	0.00%
2026-08-18	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0057	1.1082	1.0057	1.1082	0.0000	0.00%
2026-08-17	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0057	1.1082	1.0057	1.1082	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%