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中金衡益增强债券A(中金衡益A) - 基金主页(代码:007697)

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今天最新净值 1.0716 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2019-09-18
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.1306亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中金基金
基金经理：

中金衡益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	0.2800	0.52%	2.41%
000902	新洋丰	1.3000	0.45%	-0.89%
300274	阳光电源	0.3100	0.44%	-2.29%
000568	泸州老窖	0.0900	0.40%	0.93%
002027	分众传媒	2.2000	0.40%	2.03%
300124	汇川技术	0.2400	0.40%	1.18%
000858	五粮液	0.0700	0.37%	1.11%
601658	邮储银行	3.0100	0.35%	2.87%
600176	中国巨石	0.9100	0.34%	3.07%
601233	桐昆股份	0.8400	0.34%	3.89%
601939	建设银行	2.3600	0.34%	1.75%

中金衡益增强债券A(007697)基金档案

基金代码	007697	基金简称	中金衡益增强债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%