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中金衡益增强债券A(中金衡益A)基金盘中实时估值(007697)

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今天最新净值 1.0716 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2019-09-18
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.1306亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中金基金
基金经理：

中金衡益增强债券A基金007697重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002460	赣锋锂业	0.2800	0.52%	2.41%	0.0125%
000902	新洋丰	1.3000	0.45%	-0.89%	-0.0040%
300274	阳光电源	0.3100	0.44%	-2.29%	-0.0101%
000568	泸州老窖	0.0900	0.40%	0.93%	0.0037%
002027	分众传媒	2.2000	0.40%	2.03%	0.0081%
300124	汇川技术	0.2400	0.40%	1.18%	0.0047%
000858	五粮液	0.0700	0.37%	1.11%	0.0041%
601658	邮储银行	3.0100	0.35%	2.87%	0.0100%
600176	中国巨石	0.9100	0.34%	3.07%	0.0104%
601233	桐昆股份	0.8400	0.34%	3.89%	0.0132%
601939	建设银行	2.3600	0.34%	1.75%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.35%		0.0586%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金衡益增强债券A基金007697实时估值图

中金衡益增强债券A基金007697实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率