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中金新安灵活配置混合(中金新安) - 基金主页(代码:004385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1850 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.3885亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金新安灵活配置混合基金动态

中金新安灵活配置混合下周将迎来26只新基金最全投资攻略助你选好基

光大保德信基金公司拥有债券基金投资经验，旗下债券型基金累计收益率整体高于债券指数及同类平均。光大尊盈半年定开债券A/C的封闭期限是6个月。
标签：新基金关联基金：嘉实沪港深精选股票先锋现金宝A 中金新安灵活配置混合鹏华丰源债券浦银安盛盛勤3个月定开债A 广发多元新兴股票嘉实沪港深回报混合鹏华丰瑞债券A

中金新安灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	7.2100	5.19%	0.82%
600519	贵州茅台	0.1800	3.89%	-0.05%
000858	五粮液	1.4700	3.74%	1.11%
600030	中信证券	6.3400	3.25%	0.29%
000333	美的集团	2.8400	3.17%	1.17%
300166	东方国信	11.8700	3.14%	2.06%
000651	格力电器	2.5200	2.98%	1.79%
002624	完美世界	5.2900	2.94%	3.38%
603288	海天味业	1.2500	2.81%	0.99%
600276	恒瑞医药	1.9000	2.70%	1.63%

中金新安灵活配置混合(004385)基金档案

基金代码	004385	基金简称	中金新安灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-03-27	成立日期	2017-03-29	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.3885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%