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中金新安灵活配置混合(中金新安)基金盘中实时估值(004385)

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今天最新净值 1.1850 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2017-03-29
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.3885亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金新安灵活配置混合基金004385重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	7.2100	5.19%	0.82%	0.0426%
600519	贵州茅台	0.1800	3.89%	-0.05%	-0.0019%
000858	五粮液	1.4700	3.74%	1.11%	0.0415%
600030	中信证券	6.3400	3.25%	0.29%	0.0094%
000333	美的集团	2.8400	3.17%	1.17%	0.0371%
300166	东方国信	11.8700	3.14%	2.06%	0.0647%
000651	格力电器	2.5200	2.98%	1.79%	0.0533%
002624	完美世界	5.2900	2.94%	3.38%	0.0994%
603288	海天味业	1.2500	2.81%	0.99%	0.0278%
600276	恒瑞医药	1.9000	2.70%	1.63%	0.0440%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.81%		0.4179%		54.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金新安灵活配置混合基金004385实时估值图

中金新安灵活配置混合基金004385实时估值图

中金新安灵活配置混合基金动态

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率