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中金MSCI中国A股价值指数A(中金MSCI价值A) - 基金主页(代码:006349)

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今天最新净值 1.2034 -0.0382 -3.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2019-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1210亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金MSCI中国A股价值指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	1.1000	4.00%	-3.76%
601668	中国建筑	9.1300	3.11%	0.83%
300498	温氏股份	2.2700	2.98%	0.30%
000725	京东方Ａ	8.6300	2.97%	3.36%
600019	宝钢股份	4.7400	2.31%	2.24%
600585	海螺水泥	0.7800	2.14%	2.16%
601166	兴业银行	1.5100	1.96%	2.63%
600104	上汽集团	1.2900	1.81%	1.08%
601390	中国中铁	4.3700	1.72%	1.87%
600000	浦发银行	2.8200	1.64%	1.83%

中金MSCI中国A股价值指数A(006349)基金档案

基金代码	006349	基金简称	中金MSCI中国A股价值指数A	基金全称
发行日期	2018-12-21~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%