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中金MSCI中国A股价值指数A(中金MSCI价值A)基金盘中实时估值(006349)

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今天最新净值 1.2034 -0.0382 -3.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2019-01-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1210亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金MSCI中国A股价值指数A基金006349重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002714	牧原股份	1.1000	4.00%	-3.76%	-0.1504%
601668	中国建筑	9.1300	3.11%	0.83%	0.0258%
300498	温氏股份	2.2700	2.98%	0.30%	0.0089%
000725	京东方Ａ	8.6300	2.97%	3.36%	0.0998%
600019	宝钢股份	4.7400	2.31%	2.24%	0.0517%
600585	海螺水泥	0.7800	2.14%	2.16%	0.0462%
601166	兴业银行	1.5100	1.96%	2.63%	0.0515%
600104	上汽集团	1.2900	1.81%	1.08%	0.0195%
601390	中国中铁	4.3700	1.72%	1.87%	0.0322%
600000	浦发银行	2.8200	1.64%	1.83%	0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.64%		0.2152%		95.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金MSCI中国A股价值指数A基金006349实时估值图

中金MSCI中国A股价值指数A基金006349实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%