中金中证A500ETF基金净值查询(512080)

今天最新净值 1.2621 -0.0071 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3048 0.0010 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2621
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.66亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一月中金中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金中证A500ETF(512080)基金累计收益率-5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512080	中金中证A500ETF	1.2552	1.2552	1.2621	1.2621	-0.0069	-0.55%
2026-09-14	512080	中金中证A500ETF	1.2621	1.2621	1.2692	1.2692	-0.0071	-0.56%
2026-09-11	512080	中金中证A500ETF	1.2692	1.2692	1.2826	1.2826	-0.0134	-1.06%
2026-09-10	512080	中金中证A500ETF	1.2826	1.2826	1.2905	1.2905	-0.0079	-0.61%
2026-09-09	512080	中金中证A500ETF	1.2905	1.2905	1.2871	1.2871	0.0034	0.26%
2026-09-08	512080	中金中证A500ETF	1.2871	1.2871	1.2904	1.2904	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	512080	中金中证A500ETF	1.2904	1.2904	1.2794	1.2794	0.0110	0.86%
2026-09-04	512080	中金中证A500ETF	1.2794	1.2794	1.2855	1.2855	-0.0061	-0.47%
2026-09-03	512080	中金中证A500ETF	1.2855	1.2855	1.2834	1.2834	0.0021	0.16%
2026-09-02	512080	中金中证A500ETF	1.2834	1.2834	1.3026	1.3026	-0.0192	-1.50%

2026-09-01	512080	中金中证A500ETF	1.3026	1.3026	1.3095	1.3095	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	512080	中金中证A500ETF	1.3095	1.3095	1.3052	1.3052	0.0043	0.33%
2026-08-28	512080	中金中证A500ETF	1.3052	1.3052	1.3118	1.3118	-0.0066	-0.50%
2026-08-27	512080	中金中证A500ETF	1.3118	1.3118	1.2967	1.2967	0.0151	1.16%
2026-08-26	512080	中金中证A500ETF	1.2967	1.2967	1.2867	1.2867	0.0100	0.78%
2026-08-25	512080	中金中证A500ETF	1.2867	1.2867	1.2883	1.2883	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	512080	中金中证A500ETF	1.2883	1.2883	1.3080	1.3080	-0.0197	-1.53%
2026-08-21	512080	中金中证A500ETF	1.3080	1.3080	1.3005	1.3005	0.0075	0.58%
2026-08-20	512080	中金中证A500ETF	1.3005	1.3005	1.2977	1.2977	0.0028	0.22%
2026-08-19	512080	中金中证A500ETF	1.2977	1.2977	1.3452	1.3452	-0.0475	-3.66%
2026-08-18	512080	中金中证A500ETF	1.3452	1.3452	1.3495	1.3495	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	512080	中金中证A500ETF	1.3495	1.3495	1.3247	1.3247	0.0248	1.84%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%