基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安益30天滚动持有短债发起A - 基金主页(代码:013111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1411 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.0175亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.15%	0.40%	1.90%	4.28%	7.58%	13.02%
同类排名	442/1152	388/1157	284/1158	537/1156	426/1129	216/1005	239/850	-

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1412	0.01%
2026-09-16	1.1411	0.00%
2026-09-15	1.1411	0.01%
2026-09-14	1.1410	0.02%
2026-09-11	1.1408	0.00%
2026-09-10	1.1408	0.00%

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金档案

基金代码	013111	基金简称	中金安益30天滚动持有短债发起A	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-18	成立日期	2021-10-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石玉杨力元	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	19.00亿	最近份额	17.0175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%