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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1411 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.0175亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.04%	0.15%	0.40%	0.96%	1.91%	4.28%	7.58%	13.02%
同类排名	432/1152	103/1157	224/1158	577/1156	479/1152	417/1129	213/1006	237/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.58%	280/989	0.50%	414/1003	-	-	-	-
2025	1.76%	156/994	0.33%	122/952	0.64%	472/977	0.34%	106/988	0.45%	507/994
2024	3.30%	264/942	0.88%	442/846	0.88%	326/868	0.39%	147/911	1.12%	302/942
2023	3.36%	372/859	0.93%	361/751	0.94%	384/771	0.62%	292/802	0.84%	327/832
2022	2.67%	98/756	1.10%	26/525	1.02%	113/610	0.72%	326/652	-0.19%	470/729

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中金安益30天滚动持有短债发起A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
南方信元债券	1.0851	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	1.02%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.87%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.87%
东方臻裕债券E	1.1148	0.84%
东方臻裕债券A	1.1184	0.82%
国泰君安安睿纯债债券A	1.0039	0.80%