中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013111)

今天最新净值 1.1410 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.0175亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

近一季中金安益30天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-09-14	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2026-09-11	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-10	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-09-09	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2026-09-08	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1407	1.1407	1.1406	1.1406	0.0001	0.01%
2026-09-07	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1406	1.1406	1.1404	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-04	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-03	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-02	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%

2026-09-01	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-08-31	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-08-28	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1400	1.1400	1.1399	1.1399	0.0001	0.01%
2026-08-27	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-26	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-25	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2026-08-24	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2026-08-21	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-08-20	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-08-19	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-08-18	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%
2026-08-17	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2026-08-14	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-13	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-12	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%

2026-08-11	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2026-08-10	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2026-08-07	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-08-06	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-08-05	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2026-08-04	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1388	1.1388	1.1388	1.1388	0.0000	0.00%
2026-08-03	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1388	1.1388	1.1386	1.1386	0.0002	0.02%
2026-07-31	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1386	1.1386	1.1386	1.1386	0.0000	0.00%
2026-07-30	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1386	1.1386	1.1385	1.1385	0.0001	0.01%
2026-07-29	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-28	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-27	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-07-24	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1384	1.1384	1.1383	1.1383	0.0001	0.01%
2026-07-23	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-22	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2026-07-21	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2026-07-20	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-07-17	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-07-16	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%
2026-07-15	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%
2026-07-14	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	0.0001	0.01%
2026-07-13	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1379	1.1379	1.1379	1.1379	0.0000	0.00%
2026-07-10	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1379	1.1379	1.1378	1.1378	0.0001	0.01%
2026-07-09	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-08	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2026-07-07	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-06	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-03	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1375	1.1375	1.1374	1.1374	0.0001	0.01%
2026-07-02	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2026-07-01	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1374	1.1374	1.1375	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1375	1.1375	1.1375	1.1375	0.0000	0.00%
2026-06-29	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%
2026-06-26	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-06-25	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2026-06-24	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-06-23	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1370	1.1370	1.1371	1.1371	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2026-06-18	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2026-06-17	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1368	1.1368	1.1366	1.1366	0.0002	0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%