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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)基金分红送配

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今天最新净值 1.1411 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.0175亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)暂未进行分红送配

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%