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中金金元A(006570)基金分红送配

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今天最新净值 1.0201 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2480
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：80.4432亿
最近资产：83.50亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯董珊珊骆毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0095元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	每份派现金0.0067元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0249元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0290元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0060元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0056元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	每份派现金0.0060元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0054元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0038元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0064元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0075元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	每份派现金0.0052元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	每份派现金0.0035元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0080元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0028元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0015元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0026元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	每份派现金0.0071元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0140元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0250元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%