中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.3473
-0.0088 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
0.0116 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3473
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一月,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0178 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
1.3741 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0367 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.4142 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0218 |
1.57% |
