中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.3392
-0.0081 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
0.0116 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3392
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一季,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0178 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0109 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
1.3741 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0367 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.4142 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0218 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3924 |
1.3924 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0072 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0162 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3703 |
1.3703 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0167 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0114 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0375 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0218 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0216 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0399 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0193 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0467 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3873 |
1.3873 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4138 |
1.4138 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0282 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3856 |
1.3856 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0233 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0243 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4332 |
1.4332 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0347 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3985 |
1.3985 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0402 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0153 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0172 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0403 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0210 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0385 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0325 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4408 |
1.4408 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0133 |
0.93% |
