中金沪深300ETF基金净值查询(510320)
今天最新净值
1.2153
-0.0079 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2526
0.0031 0.2497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：2025-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.7941亿
- 最近资产：9.80亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋
近一月,中金沪深300ETF(510320)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2236 |
1.2236 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2153 |
1.2153 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2232 |
1.2232 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2313 |
1.2313 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2414 |
1.2414 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2473 |
1.2473 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2435 |
1.2435 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2479 |
1.2479 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2407 |
1.2407 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2417 |
1.2417 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2404 |
1.2404 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2575 |
1.2575 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2611 |
1.2611 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2569 |
1.2569 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2515 |
1.2515 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0104 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2411 |
1.2411 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2441 |
1.2441 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0149 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2590 |
1.2590 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2514 |
1.2514 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2503 |
1.2503 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0364 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2867 |
1.2867 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
510320 |
中金沪深300ETF |
1.2909 |
1.2909 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0201 |
1.56% |
