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中金沪深300ETF - 基金主页(代码:510320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2236 0.0083 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2526 0.0031 0.2497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2236
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.7941亿
最近资产：9.80亿
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-1.86%	-5.62%	-8.50%	-0.19%	-	-	25.79%
同类排名	2904/4773	3604/5467	2508/5421	2710/5238	2640/4400			-

中金沪深300ETF(510320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2183	-0.43%
2026-09-16	1.2236	0.68%
2026-09-15	1.2153	-0.65%
2026-09-14	1.2232	-0.66%
2026-09-11	1.2313	-0.82%
2026-09-10	1.2414	-0.47%

中金沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.61%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.58%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.89%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.77%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.53%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.44%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.33%	-0.09%

中金沪深300ETF(510320)基金档案

基金代码	510320	基金简称	300中金	基金全称
发行日期	2025-03-31~2025-04-11	成立日期	2025-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	9.80亿	最近份额	9.7941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%