中金阿尔法优选混合C基金净值查询(025689)
今天最新净值
1.0786
-0.0031 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王家列
近一月,中金阿尔法优选混合C(025689)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0147 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0260 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0550 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0308 |
2.72% |
