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中金阿尔法优选混合C基金净值查询(025689)

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今天最新净值 1.0921 0.0186 1.73% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0921
  • 成立日期：2025-11-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.93亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：王家列
今年以来中金阿尔法优选混合C基金净值查询
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今年以来,中金阿尔法优选混合C(025689)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0885 1.0885 1.0921 1.0921 -0.0036 -0.33%
2026-09-16 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0921 1.0921 1.0735 1.0735 0.0186 1.73%
2026-09-15 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0735 1.0735 1.0786 1.0786 -0.0051 -0.47%
2026-09-14 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0786 1.0786 1.0817 1.0817 -0.0031 -0.29%
2026-09-11 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0817 1.0817 1.1000 1.1000 -0.0183 -1.66%
2026-09-10 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1000 1.1000 1.1105 1.1105 -0.0105 -0.95%
2026-09-09 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2026-09-08 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1099 1.1099 1.1066 1.1066 0.0033 0.30%
2026-09-07 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1066 1.1066 1.0941 1.0941 0.0125 1.14%
2026-09-04 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0941 1.0941 1.1050 1.1050 -0.0109 -0.99%
2026-09-03 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1050 1.1050 1.1031 1.1031 0.0019 0.17%
2026-09-02 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1031 1.1031 1.1178 1.1178 -0.0147 -1.32%
2026-09-01 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1178 1.1178 1.1278 1.1278 -0.0100 -0.89%
2026-08-31 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1278 1.1278 1.1241 1.1241 0.0037 0.33%
2026-08-28 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1241 1.1241 1.1327 1.1327 -0.0086 -0.76%
2026-08-27 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1327 1.1327 1.1067 1.1067 0.0260 2.35%
2026-08-26 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1067 1.1067 1.1014 1.1014 0.0053 0.48%
2026-08-25 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1014 1.1014 1.1040 1.1040 -0.0026 -0.24%
2026-08-24 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1040 1.1040 1.1200 1.1200 -0.0160 -1.43%
2026-08-21 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11%
2026-08-20 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1188 1.1188 1.1105 1.1105 0.0083 0.75%
2026-08-19 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1105 1.1105 1.1655 1.1655 -0.0550 -4.72%
2026-08-18 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1655 1.1655 1.1624 1.1624 0.0031 0.27%
2026-08-17 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1624 1.1624 1.1316 1.1316 0.0308 2.72%
2026-08-14 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1316 1.1316 1.1262 1.1262 0.0054 0.48%
2026-08-13 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1262 1.1262 1.1419 1.1419 -0.0157 -1.37%
2026-08-12 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1419 1.1419 1.1298 1.1298 0.0121 1.07%
2026-08-11 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1298 1.1298 1.1412 1.1412 -0.0114 -1.00%
2026-08-10 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1412 1.1412 1.1297 1.1297 0.0115 1.02%
2026-08-07 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1297 1.1297 1.1099 1.1099 0.0198 1.78%
2026-08-06 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1099 1.1099 1.1004 1.1004 0.0095 0.86%
2026-08-05 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1004 1.1004 1.0629 1.0629 0.0375 3.53%
2026-08-04 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0629 1.0629 1.0348 1.0348 0.0281 2.72%
2026-08-03 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0348 1.0348 1.0566 1.0566 -0.0218 -2.06%
2026-07-31 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0566 1.0566 1.0359 1.0359 0.0207 2.00%
2026-07-30 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0359 1.0359 1.0615 1.0615 -0.0256 -2.41%
2026-07-29 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0615 1.0615 1.0489 1.0489 0.0126 1.20%
2026-07-28 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0489 1.0489 1.0846 1.0846 -0.0357 -3.29%
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2026-07-24 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0641 1.0641 1.0842 1.0842 -0.0201 -1.85%
2026-07-23 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0842 1.0842 1.0786 1.0786 0.0056 0.52%
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2026-07-21 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0875 1.0875 1.0473 1.0473 0.0402 3.84%
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2026-07-17 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0567 1.0567 1.1099 1.1099 -0.0532 -4.79%
2026-07-16 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1099 1.1099 1.1348 1.1348 -0.0249 -2.19%
2026-07-15 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1348 1.1348 1.1452 1.1452 -0.0104 -0.91%
2026-07-14 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1452 1.1452 1.1148 1.1148 0.0304 2.73%
2026-07-13 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1148 1.1148 1.1568 1.1568 -0.0420 -3.63%
2026-07-10 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1568 1.1568 1.1758 1.1758 -0.0190 -1.62%
2026-07-09 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1758 1.1758 1.1516 1.1516 0.0242 2.10%
2026-07-08 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1516 1.1516 1.1678 1.1678 -0.0162 -1.39%
2026-07-07 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1678 1.1678 1.1868 1.1868 -0.0190 -1.60%
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2026-07-03 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1924 1.1924 1.1806 1.1806 0.0118 1.00%
2026-07-02 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1806 1.1806 1.2122 1.2122 -0.0316 -2.61%
2026-07-01 025689 中金阿尔法优选混合C 1.2122 1.2122 1.2088 1.2088 0.0034 0.28%
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2026-06-26 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1771 1.1771 1.2070 1.2070 -0.0299 -2.48%
2026-06-25 025689 中金阿尔法优选混合C 1.2070 1.2070 1.1936 1.1936 0.0134 1.12%
2026-06-24 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1936 1.1936 1.1790 1.1790 0.0146 1.24%
2026-06-23 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1790 1.1790 1.2008 1.2008 -0.0218 -1.82%
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2026-06-04 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1314 1.1314 1.1341 1.1341 -0.0027 -0.24%
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2026-05-29 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1322 1.1322 1.1514 1.1514 -0.0192 -1.67%
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2026-05-27 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1489 1.1489 1.1580 1.1580 -0.0091 -0.79%
2026-05-26 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1580 1.1580 1.1589 1.1589 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1589 1.1589 1.1484 1.1484 0.0105 0.91%
2026-05-22 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1484 1.1484 1.1256 1.1256 0.0228 2.03%
2026-05-21 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1256 1.1256 1.1506 1.1506 -0.0250 -2.17%
2026-05-20 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1506 1.1506 1.1456 1.1456 0.0050 0.44%
2026-05-19 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1456 1.1456 1.1386 1.1386 0.0070 0.61%
2026-05-18 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1386 1.1386 1.1400 1.1400 -0.0014 -0.12%
2026-05-15 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1400 1.1400 1.1525 1.1525 -0.0125 -1.08%
2026-05-14 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1525 1.1525 1.1751 1.1751 -0.0226 -1.92%
2026-05-13 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1751 1.1751 1.1587 1.1587 0.0164 1.42%
2026-05-12 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1587 1.1587 1.1628 1.1628 -0.0041 -0.35%
2026-05-11 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1628 1.1628 1.1494 1.1494 0.0134 1.17%
2026-05-08 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1494 1.1494 1.1542 1.1542 -0.0048 -0.42%
2026-04-30 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1251 1.1251 1.1267 1.1267 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1267 1.1267 1.1129 1.1129 0.0138 1.24%
2026-04-28 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1129 1.1129 1.1189 1.1189 -0.0060 -0.54%
2026-04-27 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1189 1.1189 1.1155 1.1155 0.0034 0.30%
2026-04-24 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1155 1.1155 1.1221 1.1221 -0.0066 -0.59%
2026-04-23 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1221 1.1221 1.1344 1.1344 -0.0123 -1.08%
2026-04-22 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1344 1.1344 1.1237 1.1237 0.0107 0.95%
2026-04-21 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-04-20 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1236 1.1236 1.1200 1.1200 0.0036 0.32%
2026-04-17 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1200 1.1200 1.1168 1.1168 0.0032 0.29%
2026-04-16 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1168 1.1168 1.0997 1.0997 0.0171 1.55%
2026-04-15 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0997 1.0997 1.1029 1.1029 -0.0032 -0.29%
2026-04-14 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1029 1.1029 1.0900 1.0900 0.0129 1.18%
2026-04-13 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2026-04-10 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0914 1.0914 1.0777 1.0777 0.0137 1.27%
2026-04-09 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0777 1.0777 1.0845 1.0845 -0.0068 -0.63%
2026-04-08 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0845 1.0845 1.0401 1.0401 0.0444 4.27%
2026-04-07 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0401 1.0401 1.0375 1.0375 0.0026 0.25%
2026-04-03 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0375 1.0375 1.0463 1.0463 -0.0088 -0.84%
2026-04-02 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0463 1.0463 1.0622 1.0622 -0.0159 -1.50%
2026-04-01 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0622 1.0622 1.0407 1.0407 0.0215 2.07%
2026-03-31 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0407 1.0407 1.0549 1.0549 -0.0142 -1.35%
2026-03-30 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0552 1.0552 1.0432 1.0432 0.0120 1.15%
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2026-03-23 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0135 1.0135 1.0593 1.0593 -0.0458 -4.32%
2026-03-20 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0593 1.0593 1.0691 1.0691 -0.0098 -0.92%
2026-03-19 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0691 1.0691 1.0968 1.0968 -0.0277 -2.53%
2026-03-18 025689 中金阿尔法优选混合C 1.0968 1.0968 1.0864 1.0864 0.0104 0.96%
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2026-03-16 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1029 1.1029 1.1096 1.1096 -0.0067 -0.60%
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2026-03-12 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1206 1.1206 1.1274 1.1274 -0.0068 -0.60%
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2026-02-27 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1480 1.1480 1.1429 1.1429 0.0051 0.45%
2026-02-26 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1429 1.1429 1.1360 1.1360 0.0069 0.61%
2026-02-25 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1360 1.1360 1.1259 1.1259 0.0101 0.90%
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2026-01-19 025689 中金阿尔法优选混合C 1.1167 1.1167 1.1066 1.1066 0.0101 0.91%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
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