中金阿尔法优选混合C基金净值查询(025689)
今天最新净值
1.0735
-0.0051 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0735
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王家列
近一年,中金阿尔法优选混合C(025689)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0186 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0260 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0550 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0308 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0157 |
-1.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0198 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0375 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0281 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0218 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0207 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0256 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0126 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0357 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0205 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0402 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0532 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0249 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0304 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0420 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0242 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0316 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0204 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0299 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0240 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0362 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0175 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0242 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0302 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-05-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0192 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0228 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0250 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0138 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0171 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0129 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0137 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0444 |
4.27% |
| 2026-04-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0215 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0142 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0204 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0235 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0458 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0277 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0104 |
0.96% |
| 2026-03-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0165 |
-1.50% |
| 2026-03-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0185 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0384 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0101 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0119 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0169 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0195 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0394 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0189 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0159 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0206 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0099 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0174 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0268 |
2.73% |
| 2025-11-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0421 |
-4.41% |
| 2025-11-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
