中金阿尔法优选混合C基金净值查询(025689)
今天最新净值
1.0786
-0.0031 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：王家列
近一季,中金阿尔法优选混合C(025689)基金累计收益率-6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0183 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0147 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0260 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0550 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0308 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2026-08-12 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0121 |
1.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0198 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0375 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0281 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0218 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0207 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0256 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0126 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0357 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0205 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0201 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0402 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-07-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0532 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0249 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0304 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0420 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0242 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0316 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0204 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0299 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0134 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0218 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0240 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
025689 |
中金阿尔法优选混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0172 |
1.49% |
