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中金阿尔法优选混合C - 基金主页(代码:025689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0735 -0.0051 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0735
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	-1.66%	-3.49%	-5.36%	-	-	-	10.96%
同类排名	1824/4982	2847/5417	2854/5423	2199/5376				-

中金阿尔法优选混合C(025689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0921	1.73%
2026-09-15	1.0735	-0.47%
2026-09-14	1.0786	-0.29%
2026-09-11	1.0817	-1.66%
2026-09-10	1.1000	-0.95%
2026-09-09	1.1105	0.05%

中金阿尔法优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	1.67%	3.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.56%	3.21%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.44%	4.57%
300408	三环集团	0.0000	1.37%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	1.26%	0.60%
688368	晶丰明源	0.0000	1.18%	2.03%
301200	大族数控	0.0000	1.17%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
001309	德明利	0.0000	1.11%	8.92%

中金阿尔法优选混合C(025689)基金档案

基金代码	025689	基金简称	中金阿尔法优选混合C	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%