中金中证优选300指数(LOF)A(金选300A)基金净值查询(501060)
今天最新净值
2.3955
-0.0003 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4397
0.0024 0.0982%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3955
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5039亿
- 最近资产：10.01亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一月中金中证优选300指数(LOF)A|金选300A基金净值查询
近一月,中金中证优选300指数(LOF)A(501060)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3751 |
2.3751 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0204 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3955 |
2.3955 |
2.3958 |
2.3958 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3958 |
2.3958 |
2.4299 |
2.4299 |
-0.0341 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4299 |
2.4299 |
2.4286 |
2.4286 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4286 |
2.4286 |
2.4142 |
2.4142 |
0.0144 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4142 |
2.4142 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0095 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4047 |
2.4047 |
2.4313 |
2.4313 |
-0.0266 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4313 |
2.4313 |
2.4228 |
2.4228 |
0.0085 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4228 |
2.4228 |
2.4123 |
2.4123 |
0.0105 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4123 |
2.4123 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.0226 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4349 |
2.4349 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0174 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4175 |
2.4175 |
2.4128 |
2.4128 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4128 |
2.4128 |
2.4085 |
2.4085 |
0.0043 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4085 |
2.4085 |
2.4043 |
2.4043 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.4043 |
2.4043 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0247 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3796 |
2.3796 |
2.3883 |
2.3883 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3883 |
2.3883 |
2.3765 |
2.3765 |
0.0118 |
0.50% |
| 2026-08-21 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3765 |
2.3765 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3727 |
2.3727 |
2.3611 |
2.3611 |
0.0116 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3611 |
2.3611 |
2.3657 |
2.3657 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3657 |
2.3657 |
2.3621 |
2.3621 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
501060 |
中金中证优选300指数(LOF)A |
2.3621 |
2.3621 |
2.3464 |
2.3464 |
0.0157 |
0.67% |
