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中金中证优选300指数(LOF)A(金选300A) - 基金主页(代码:501060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3704 -0.0047 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4397 0.0024 0.0982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3704
成立日期：2018-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5039亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.08%	-2.40%	1.02%	2.40%	2.28%	38.18%	37.06%	145.38%
同类排名	2962/4773	3822/5465	370/5421	572/5231	2310/4394	1978/2954	838/2253	-

中金中证优选300指数(LOF)A(501060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3558	-0.62%
2026-09-16	2.3704	-0.20%
2026-09-15	2.3751	-0.85%
2026-09-14	2.3955	-0.01%
2026-09-11	2.3958	-1.40%
2026-09-10	2.4299	0.05%

中金中证优选300指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	4.33%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.19%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.85%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	3.61%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	3.19%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	2.82%	2.61%
600030	中信证券	0.0000	2.77%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	2.76%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	2.26%	0.97%
600176	中国巨石	0.0000	1.73%	3.07%

中金中证优选300指数(LOF)A(501060)基金档案

基金代码	501060	基金简称	中金优选300指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-07-23~2018-08-23	成立日期	2018-08-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	10.01亿元	最近份额	6.5039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%