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中金纯债C - 基金主页(代码:000802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1876 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4016
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：6.92亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.03%	0.09%	0.43%	1.82%	3.17%	6.84%	41.48%
同类排名	506/835	294/849	291/853	262/851	552/806	598/690	509/600	-

中金纯债C(000802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1877	0.01%
2026-09-15	1.1876	0.00%
2026-09-14	1.1876	0.01%
2026-09-11	1.1875	0.00%
2026-09-10	1.1875	0.01%
2026-09-09	1.1874	0.00%

中金纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0085元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0038元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0200元

中金纯债C(000802)基金档案

基金代码	000802	基金简称	中金纯债C	基金全称	中金纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-09-29	成立日期	2014-11-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	石玉尹海峰	基金托管人	建设银行	基金公司	中金基金
最近资产	6.92亿	最近份额	5.7299亿	成立份额	12.558亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%