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中金纯债C(000802)基金分红送配

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今天最新净值 1.1876 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4016
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：6.92亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	每份派现金0.0085元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0038元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	每份派现金0.0200元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0300元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0200元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	每份派现金0.0200元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0100元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0450元
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	每份派现金0.0567元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%