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中金纯债C基金净值查询(000802)

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今天最新净值 1.1876 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4016
  • 成立日期：2014-11-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：12.558亿份
  • 最近份额：5.7299亿
  • 最近资产：6.92亿
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：石玉 尹海峰
近一年中金纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金纯债C(000802)基金累计收益率1.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000802 中金纯债C 1.1876 1.4016 1.1876 1.4016 0.0000 0.00%
2026-09-14 000802 中金纯债C 1.1876 1.4016 1.1875 1.4015 0.0001 0.01%
2026-09-11 000802 中金纯债C 1.1875 1.4015 1.1875 1.4015 0.0000 0.00%
2026-09-10 000802 中金纯债C 1.1875 1.4015 1.1874 1.4014 0.0001 0.01%
2026-09-09 000802 中金纯债C 1.1874 1.4014 1.1874 1.4014 0.0000 0.00%
2026-09-08 000802 中金纯债C 1.1874 1.4014 1.1874 1.4014 0.0000 0.00%
2026-09-07 000802 中金纯债C 1.1874 1.4014 1.1872 1.4012 0.0002 0.02%
2026-09-04 000802 中金纯债C 1.1872 1.4012 1.1871 1.4011 0.0001 0.01%
2026-09-03 000802 中金纯债C 1.1871 1.4011 1.1870 1.4010 0.0001 0.01%
2026-09-02 000802 中金纯债C 1.1870 1.4010 1.1869 1.4009 0.0001 0.01%
2026-09-01 000802 中金纯债C 1.1869 1.4009 1.1869 1.4009 0.0000 0.00%
2026-08-31 000802 中金纯债C 1.1869 1.4009 1.1868 1.4008 0.0001 0.01%
2026-08-28 000802 中金纯债C 1.1868 1.4008 1.1869 1.4009 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000802 中金纯债C 1.1869 1.4009 1.1870 1.4010 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000802 中金纯债C 1.1870 1.4010 1.1870 1.4010 0.0000 0.00%
2026-08-25 000802 中金纯债C 1.1870 1.4010 1.1869 1.4009 0.0001 0.01%
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2026-08-20 000802 中金纯债C 1.1868 1.4008 1.1868 1.4008 0.0000 0.00%
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2026-08-17 000802 中金纯债C 1.1867 1.4007 1.1866 1.4006 0.0001 0.01%
2026-08-14 000802 中金纯债C 1.1866 1.4006 1.1864 1.4004 0.0002 0.02%
2026-08-13 000802 中金纯债C 1.1864 1.4004 1.1863 1.4003 0.0001 0.01%
2026-08-12 000802 中金纯债C 1.1863 1.4003 1.1863 1.4003 0.0000 0.00%
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2026-08-07 000802 中金纯债C 1.1862 1.4002 1.1861 1.4001 0.0001 0.01%
2026-08-06 000802 中金纯债C 1.1861 1.4001 1.1861 1.4001 0.0000 0.00%
2026-08-05 000802 中金纯债C 1.1861 1.4001 1.1860 1.4000 0.0001 0.01%
2026-08-04 000802 中金纯债C 1.1860 1.4000 1.1858 1.3998 0.0002 0.02%
2026-08-03 000802 中金纯债C 1.1858 1.3998 1.1858 1.3998 0.0000 0.00%
2026-07-31 000802 中金纯债C 1.1858 1.3998 1.1857 1.3997 0.0001 0.01%
2026-07-30 000802 中金纯债C 1.1857 1.3997 1.1855 1.3995 0.0002 0.02%
2026-07-29 000802 中金纯债C 1.1855 1.3995 1.1855 1.3995 0.0000 0.00%
2026-07-28 000802 中金纯债C 1.1855 1.3995 1.1856 1.3996 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000802 中金纯债C 1.1856 1.3996 1.1856 1.3996 0.0000 0.00%
2026-07-24 000802 中金纯债C 1.1856 1.3996 1.1855 1.3995 0.0001 0.01%
2026-07-23 000802 中金纯债C 1.1855 1.3995 1.1855 1.3995 0.0000 0.00%
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2026-07-21 000802 中金纯债C 1.1853 1.3993 1.1852 1.3992 0.0001 0.01%
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2026-07-14 000802 中金纯债C 1.1850 1.3990 1.1850 1.3990 0.0000 0.00%
2026-07-13 000802 中金纯债C 1.1850 1.3990 1.1849 1.3989 0.0001 0.01%
2026-07-10 000802 中金纯债C 1.1849 1.3989 1.1848 1.3988 0.0001 0.01%
2026-07-09 000802 中金纯债C 1.1848 1.3988 1.1848 1.3988 0.0000 0.00%
2026-07-08 000802 中金纯债C 1.1848 1.3988 1.1847 1.3987 0.0001 0.01%
2026-07-07 000802 中金纯债C 1.1847 1.3987 1.1846 1.3986 0.0001 0.01%
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2026-06-16 000802 中金纯债C 1.1826 1.3966 1.1826 1.3966 0.0000 0.00%
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2026-05-22 000802 中金纯债C 1.1820 1.3960 1.1819 1.3959 0.0001 0.01%
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2026-04-10 000802 中金纯债C 1.1798 1.3938 1.1797 1.3937 0.0001 0.01%
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2026-03-27 000802 中金纯债C 1.1781 1.3921 1.1780 1.3920 0.0001 0.01%
2026-03-26 000802 中金纯债C 1.1780 1.3920 1.1778 1.3918 0.0002 0.02%
2026-03-25 000802 中金纯债C 1.1778 1.3918 1.1776 1.3916 0.0002 0.02%
2026-03-24 000802 中金纯债C 1.1776 1.3916 1.1775 1.3915 0.0001 0.01%
2026-03-23 000802 中金纯债C 1.1775 1.3915 1.1774 1.3914 0.0001 0.01%
2026-03-20 000802 中金纯债C 1.1774 1.3914 1.1773 1.3913 0.0001 0.01%
2026-03-19 000802 中金纯债C 1.1773 1.3913 1.1772 1.3912 0.0001 0.01%
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2025-09-22 000802 中金纯债C 1.1787 1.3804 1.1785 1.3802 0.0002 0.02%
2025-09-19 000802 中金纯债C 1.1785 1.3802 1.1789 1.3806 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 000802 中金纯债C 1.1789 1.3806 1.1791 1.3808 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 000802 中金纯债C 1.1791 1.3808 1.1787 1.3804 0.0004 0.03%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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