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中金纯债C基金净值查询(000802)

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今天最新净值 1.1876 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4016
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：6.92亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

近一月中金纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金纯债C(000802)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000802	中金纯债C	1.1876	1.4016	1.1876	1.4016	0.0000	0.00%
2026-09-14	000802	中金纯债C	1.1876	1.4016	1.1875	1.4015	0.0001	0.01%
2026-09-11	000802	中金纯债C	1.1875	1.4015	1.1875	1.4015	0.0000	0.00%
2026-09-10	000802	中金纯债C	1.1875	1.4015	1.1874	1.4014	0.0001	0.01%
2026-09-09	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1874	1.4014	0.0000	0.00%
2026-09-08	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1874	1.4014	0.0000	0.00%
2026-09-07	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1872	1.4012	0.0002	0.02%
2026-09-04	000802	中金纯债C	1.1872	1.4012	1.1871	1.4011	0.0001	0.01%
2026-09-03	000802	中金纯债C	1.1871	1.4011	1.1870	1.4010	0.0001	0.01%
2026-09-02	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1869	1.4009	0.0001	0.01%

2026-09-01	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1869	1.4009	0.0000	0.00%
2026-08-31	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1868	1.4008	0.0001	0.01%
2026-08-28	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1869	1.4009	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1870	1.4010	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1870	1.4010	0.0000	0.00%
2026-08-25	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1869	1.4009	0.0001	0.01%
2026-08-24	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1868	1.4008	0.0001	0.01%
2026-08-21	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-20	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-19	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-18	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1867	1.4007	0.0001	0.01%
2026-08-17	000802	中金纯债C	1.1867	1.4007	1.1866	1.4006	0.0001	0.01%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%