中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金净值查询(005006)
今天最新净值
1.7523
-0.0163 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9892
-0.0030 -0.1493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7523
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：高懋
近一月,中金瑞安混合发起C(005006)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7523 |
1.7523 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0163 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7686 |
1.7686 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7728 |
1.7728 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0201 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7929 |
1.7929 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8075 |
1.8075 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8246 |
1.8246 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0363 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8011 |
1.8011 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0155 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.7856 |
1.7856 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0339 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0296 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8593 |
1.8593 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0300 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0172 |
-0.94% |
| 2026-08-24 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8377 |
1.8377 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.8512 |
1.8512 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0688 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
005006 |
中金瑞安混合发起C |
1.9279 |
1.9279 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0639 |
3.43% |
