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中金瑞安混合发起C(中金金泽C)基金盘中实时估值(005006)

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今天最新净值 1.7686 -0.0042 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7686
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.16亿
基金公司：中金基金
基金经理：高懋

中金瑞安混合发起C基金005006重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601628	中国人寿	0.0000	8.07%	-0.33%	-0.0266%
601899	紫金矿业	0.0000	8.00%	5.30%	0.4240%
600309	万华化学	0.0000	7.41%	0.16%	0.0119%
300750	宁德时代	0.0000	6.26%	-1.24%	-0.0776%
002850	科达利	0.0000	6.23%	-1.33%	-0.0829%
000963	华东医药	0.0000	4.98%	0.92%	0.0458%
002948	青岛银行	0.0000	4.98%	4.31%	0.2146%
002602	世纪华通	0.0000	4.92%	2.77%	0.1363%
600362	江西铜业	0.0000	4.92%	3.02%	0.1486%
000893	亚钾国际	0.0000	4.90%	1.34%	0.0657%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.67%		0.8598%		91.42%

中金瑞安混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	1.27%
2026-09-14	-0.24%	1.27%
2026-09-11	-1.12%	1.27%
2026-09-10	-0.81%	1.27%
2026-09-09	-0.40%	1.27%
2026-09-08	-0.54%	1.27%
2026-09-07	2.03%	1.27%
2026-09-04	-0.71%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金瑞安混合发起C基金005006实时估值图

中金瑞安混合发起C基金005006实时估值图

中金瑞安混合发起C基金动态

中金瑞安混合发起C 投行“贵族”慌了！牛年首现股基募集流产，中金基金开局接连折戟

截至2月22日，今年来73只“日光基”成立规模累计已达3062.44亿元，占同期新成立基金规模之比超过四成，达42.57%。
标签：募集规模认购截至发行投资公司关联基金：南方新优享灵活配置混合A 中金瑞安混合发起C

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%