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中金瑞安混合发起C(中金金泽C) - 基金主页(代码:005006)

今天最新净值 1.7531 -0.0021 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9892 -0.0030 -0.1493% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7531
  • 成立日期:2017-09-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1045亿
  • 最近资产:0.16亿
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:高懋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.20% -2.22% -9.07% -0.70% 2.53% 43.16% 27.83% 105.42%
同类排名 3750/4981 4210/5421 4524/5424 1225/5380 2350/4741 2611/4207 1893/3662 -
中金瑞安混合发起C(005006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.7786 1.45%
2026-09-17 1.7531 -0.12%
2026-09-16 1.7552 0.17%
2026-09-15 1.7523 -0.92%
2026-09-14 1.7686 -0.24%
2026-09-11 1.7728 -1.12%
中金瑞安混合发起C基金动态
中金瑞安混合发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601628 中国人寿 0.0000 8.07% -0.33%
601899 紫金矿业 0.0000 8.00% 5.30%
600309 万华化学 0.0000 7.41% 0.16%
300750 宁德时代 0.0000 6.26% -1.24%
002850 科达利 0.0000 6.23% -1.33%
000963 华东医药 0.0000 4.98% 0.92%
002948 青岛银行 0.0000 4.98% 4.31%
002602 世纪华通 0.0000 4.92% 2.77%
600362 江西铜业 0.0000 4.92% 3.02%
000893 亚钾国际 0.0000 4.90% 1.34%
中金瑞安混合发起C(005006)基金档案
基金代码 005006 基金简称 中金瑞安混合发起C 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-08-30 成立日期 2017-09-01 基金类型 混合型-偏股
基金经理 高懋 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 0.16亿 最近份额 0.1045亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%